“聪明资金”越跌越买 基金逆市大举加仓优质成长股

昨日,受政策利好鼓舞,以国产芯片、5G通信、国产软件为代表的科技版本全面爆发,并带动创业板绝地反击,单日大涨3.44%。事实上,在前期创业板低迷之际,聪明资金已经开始了“买买买”模式,部分创业板ETF份额不断逆市暴涨。分析人士指出,当前创业板整体估值已处于历史底部,不过,板块内部也存在分化,投资布局需要尚需精选基本面良好、成长性突出的优质龙头股。

创业板ETF份额暴涨

8月6日,创业板指数单日下跌2.75%,创下1434.79点的3年半以来新低。从7月份的整体表现来看,创业板指数单月跌幅为2.83%,在全球主要股指中排名垫底。不过,与创业板持续走弱相反,创业板相关ETF的规模却在逆势暴增。

东方财富Choice数据显示,7月以来,华安创业板50ETF和易方达创业板ETF的份额分别增长28.67亿份和16.92亿份,增幅为30%和20%,规模增长量在全市场ETF中排名前两位。拉长时间来看,华安创业板50ETF的份额更是从去年年底的2.9亿份一路猛增至最新的124.4亿份,增幅超过40倍。

另一方面,公募基金经理也对创业板恢复了投资热情。国盛证券研报显示,主动偏股类基金的创业板仓位连续两个季度上行,截至6月底,创业板持仓占比已达14%。从基金发行市场来看,正在发行的中加转型动力混合、民生加银新兴成长混合、南方人工智能混合、华夏产业升级、万家智造优势混合等多只基金,也均指向以创业板为代表的新兴成长领域。

对于创业板缘何吸引多路资金追捧,沪上一位基金分析人士认为,当前创业板整体估值处于历史相对底部,且越跌越能体现配置价值,因此受到了抄底资金的青睐。(上海证券报)

基金加仓优质成长股

部分机构近期开始加大布局具备成长空间的新兴成长股,积极挖掘新技术和新产业领域中具备较大成长空间的优秀公司,主要包括云计算、企业信息化、政务IT等领域的核心公司。

长信基金研究发展部总监高远认为,当前创业板指数与上证A股的市盈率比率位于历史低位水平,市场风格切换的必要条件已经具备,之前进入大宗周期和消费白马股的资金会部分回流成长股,接下来成长风格将占据优势。

高远认为,外部摩擦对出口部门存在负面影响,但中长期会加速中国科技创新的进程。拉长时间周期来看,短痛会换来长期利多。

在他看来,计算机龙头业绩确定性最高,云计算等领域增长快,这也是他最为看好的一个方向。他较为关注的还有半导体和5G等领域,但目前依旧是偏主题的投资。此外,消费电子下半年会有好转,相关个股已经回调出了一定的“性价比”。

一家大型私募基金的投研人士透露,早在两个月前就开始逐步减持消费股和医药股,转而加仓新兴成长股。他认为,此前消费股、医药股持续获得资金追捧,但部分龙头股的估值已经处于“泡沫化”的过程。

事实上,从基金二季度的配置来看,基金明显提升了对计算机板块的持股集中度,就重仓个股而言,也能看出基金投资逻辑的变化,即越来越关注细分领域的中长期发展趋势及公司核心竞争力。

据悉,基金二季度前五大重仓股分别是:浪潮信息,持股机构数166家,持股市值为34.73亿元,占流通市值比例为11.34%;航天信息,持股机构数115家,持股市值为25.98亿元,占流通市值比例为5.57%;广联达,持股机构数147家,持股市值为25.81亿元,占流通市值比例为8.32%;中科曙光,持股机构数108家,持股市值为22.18亿元,占流通市值比例为7.52%;卫宁健康,持股机构数70家,持股市值为20.13亿元,占流通市值比例为10.19%。

此外,持仓市值第6至第10位标的分别为美亚柏科、汉得信息、启明星辰、新北洋、华宇软件。券商分析师认为,从持股占比来看,优质核心标的仍有较大配置空间。

从机构调研来看,计算机板块也是近一个月机构最为关注的方向。东方财富Choice数据统计,近一个月来,机构调研量最大的是计算机软件,其次是计算机硬件。

在计算机软件方面,机构对汉得信息、美亚柏科、卫宁健康、立思辰、辰安科技等个股保持了相当高的关注度。计算机硬件方面,机构对海康威视、英飞拓等个股保持了较高的关注度。(上海证券报)

原创文章,转载请注明: 转载自中国基金网

本文链接地址: “聪明资金”越跌越买 基金逆市大举加仓优质成长股

本文网络地址: http://www.wanghongbao.cn/jjzx/42389.html