私募大佬买大白马被套!10家机构共浮亏超10亿元,还有这些定增项目让基金“受伤”

基金公司参与定增本为了“捡便宜”,没想到却栽了跟头。

近日,曾经的千亿大白马医药股复星医药遭控股股东减持,公司股价下跌超30%。就在两个月前,复星医药刚刚定增募资44.84亿元,共10家知名机构参与,此番下跌,这些机构合计浮亏超10亿元。不过,目前定增股仍处于限售期。

10家机构参与复星医药定增

7月26日,复星医药披露定增报告。公告显示,本次定增发行股数为1.07亿股,发行价格为42元/股,募集资金总额为44.84亿元。

本次发行的发行对象最终确定为10家机构,包括私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望基金、财通基金、UBS AG、大成基金、中信证券、华泰证券、J.P. Morgan、国泰君安资管、华夏基金和招商基金。定增发行股份的锁定期为6个月。

来源:公告

具体来看,高毅邻山1号远望基金豪掷近20亿元获配4761.90万股,一跃成为复星医药第三大股东。财通基金获配5.70亿元,获配金额位列第三名。国泰君安资管获配2亿元,大成基金、中信证券、华泰证券、华夏基金、招商基金等知名机构获配金额在1亿-2亿元之间。

复星医药在公告中强调,募集资金到位后,集团的总资产和净资产将会相应增加,资产负债率将有所下降。本次发行有利于提升集团整体资金实力和偿债能力,并增强资产结构的稳定性和抗风险能力。

10家机构合计浮亏超10亿元

然而,自7月27日股份登记手续办理完毕以来,截至9月20日收盘,复星医药A股下跌超30%,股价也从7月27日收盘的47.37元/股下跌至32.27元/股。

股东减持或成股价下跌“加速器”。9月2日复星医药发布公告称,控股股东复星高科计划通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过8008.97万股A股股份,即不超过公司总股本的3%。若按9月2日收盘价40.21元/股计算,复星高科将最高减持超32亿元。公告发布后,复星医药两个交易日内累计下跌近12%。

9月6日,复星医药再次发公告称,公司执行董事、部分高级管理人员合计18人自愿以自有资金增持不低于46万股公司股份(包括A股及/或H股)。

9月14日复星高科再次通过大宗交易方式减持复星医药A股306万股,约占公司总股本的0.11%。

截至9月20日收盘,复星医药A股股价为32.27元/股,相较此前42元/股的定增发行价下跌23.17%。以此计算,则参与定增的10家机构目前均处于浮亏状态。

也就是说,在近两个月的时间里,10家机构已合计浮亏超10亿元。具体来看,获配最多的高毅邻山1号远望基金浮亏超4.6亿元。财通基金、大成基金、华夏基金和招商基金等基金公司分别浮亏1.32亿元、0.34亿元、0.30亿元和0.24亿元。

参与定增并非稳赚

今年以来,A股市场持续调整让定增项目充满了不确定性。作为上市公司股票定增的重要参与者,有的基金公司获利不菲,有的却踩到了雷。

今年3月,安井食品进行了非公开发行,招商基金、泓德基金、嘉实基金、财通基金、富国基金等公募机构参与了此次定增,认购价为116.08元/股。9月13日定增股解禁当天,安井食品收盘价为138.06元/股,较发行价上涨近20%。若按9月20日收盘价计算,此次定增参与机构投资收益率超27%。

同样,今年3月财通基金、诺德基金和两家私募机构参与了通源石油的定增,认购价为3.82元/股。按9月13日解禁当天收盘价计算,参与定增机构此次投资收益率近30%。

然而并不是所有基金公司都能从中获利。

今年2月,兴全基金获配迈克生物304.56万股,按解禁当日股价计算,兴全基金浮亏超2700万元。

此外,今年1月,兴全基金还参与了宇信科技的定增,以22.10元/股认购价格获配941.18万股,同时也是本轮定增获配股份最多的机构。其后,公司股价一度跌至12.78元/股。8月12日解禁当天,公司股价为16.66元/股,较发行价下跌近25%,兴全基金浮亏超5000万元。

此外,兴全基金此前参与的兆丰股份、电光科技、德宏科技、德普科技、芒果超媒等个股解禁日股价均低于定增发行价格。

一些私募基金参与定增也遭遇浮亏,私募大佬葛卫东便是代表。2021年10月,他参与安恒信息的定增,以324.23元/股认购价格,花费近3亿元获配92.53万股。今年4月,安恒信息限售股解禁,解禁当日浮亏超50%。截至9月20日收盘,该股股价为146.72元/股,较发行价下跌超50%,葛卫东浮亏达1.64亿元。

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