基金年中调仓换股 二季报透露布局思路

  随着基金二季报以及上市公司相关公告的陆续披露,基金机构在年中之际的排兵布阵开始显露。在投资难度加大的当下,基金机构眺望未来的投资方向。年中之际,基金机构的观点有不少变化,基金产品最新的排兵布阵也得以显露。

  机构年中“排兵布阵”

  截至7月10日,近期已有恒越基金、东方红资产管理、中银基金等基金机构披露旗下基金产品的二季报,上述机构的基金产品最新排兵布阵也得以显露。

  例如,恒越基金旗下规模最大的基金产品恒越核心精选,二季度末的前十大重仓股以可选消费、新能源、科技、医疗健康等为主。相比其一季报,新增宁德时代、晶澳科技、富满电子和港股的李宁,宁德时代和晶澳科技均为新能源产业链的龙头,富满电子为芯片细分龙头,而贵州茅台、泸州老窖、中国中免等已不在其前十大重仓股中。前十大重仓股合计占恒越核心精选总仓位的45.7%,个股仓位相对均衡。资料显示,该基金由恒越基金投资副总监、权益投资部总监高楠管理。

  此外,首批基金二季报之一的中银医疗保健灵活配置混合型基金,二季度末股票占基金总资产的比例为86.81%,较一季度末有所提升。从基金前十大重仓股来看,二季度基金经理刘潇加仓了云南白药、南微医学、泰格医药、药明康德、大参林等个股。

  除基金二季报外,近期还有上市公司公告透露了部分顶流基金经理的最新操作。例如,日前巨星科技公告显示,傅鹏博管理的睿远成长价值、郭斐管理的交银经济新动力、傅友兴管理的广发稳健增长、归凯管理的嘉实新兴产业、李竞管理的东方红启东三年持有、归凯管理的嘉实核心成长位列巨星科技的前十大股东。与一季度末的十大股东及股东持股数量相比,睿远成长价值增持134.43万股,交银经济新动力混合增持292.67万股,广发稳健增长新进前十持仓1780万股,东方红启东三年持有较今年一季度末增加186.65万股。

  关注高景气度行业个股

  随着基金季报的披露,基金经理也传递了最新的市场观点。

  高楠表示,下半年宏观环境大概率是流动性底部阶段。将持续关注与经济周期关联度较小的高景气度细分赛道中,盈利持续高质量增长的公司。“在未来的操作中我们仍会坚持淡化市场风格,淡化行业标签,继续坚持从个股基本面维度出发去评估持仓的预期收益和风险。”高楠表示。

  刘潇指出,随着国内新冠疫情得到良好控制,经济复苏趋势确立,疫情受损的线下服务业、制造业快速复苏,国外疫情二次暴发,出口型行业景气度进一步提升,关注疫情带来的生物科技行业的加速发展,持仓聚焦到中长线竞争力提升的创新药、CRO/CDMO、创新手术器械耗材、诊断、疫苗、药房、中医药消费品、医疗服务等行业龙头,由于细胞基因治疗等领域的兴起,关注国产生命科技产业供应链的崛起。

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