平安证券首届ETF实盘大赛火热开启!

2022年接近尾声,回顾今年行情可谓大起大落。近几年市场结构性行情明显,如何把握行情机会,准确识别“牛股”再次成为了不少投资者的难题。ETF作为一种特殊的开放式基金,既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点,也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点。

惠升基金招牌产品17个月浮亏34%,投研能力面临考验

[中国基金网8日讯] 惠升优势企业一年持有期混合是惠升基金旗下规模居前的一只混合型基金。然而,成立至今约17个月,该基金截至2022年12月6日净值累计回撤34.07%,同类排名靠后。 自成立以来,惠升优势企业一年持有期混合各季度的业绩均跑输业绩比较基准。最新的2022年第三季度,该基金净值回撤17.34%,跑输业绩基准超过7个百分点。该基金重仓的宁德时代、东方财富三季度均跌幅较大,一定程度上拖累了基金净值表现。 惠升优势企业一年持有期混合的基金经理为公司副总经理孙庆,其管理的2022年之前成立的产品年内业绩普遍排名较为靠后。 成立17月累计浮亏34% 惠升优势企业一年持有期混合成立于2021年7月,募集期间净认购金额约为18.3亿元(对应募集份额18.3亿份),认购总户数15467户。 成立至今约17个月,惠升优势企业一年持有期混合截至2022年12月6日净值累计回撤34.07%,跑输业绩比较基准超过20个百分点,同类排名1959/2087。 截至2022年12月6日,该基金年内净值回撤30.25%,同类排名2027/2071,同样排名垫底。近期,受多重利好因素影响,市场自11月以来迎来较大反弹,但惠升优势企业一年持有期混合的反弹相对较为乏力。 伴随净值回撤,截至2022年上半年末,该基金累计产生浮亏约4.32亿元。2022年第三季度,该基金的本期利润约为-2.31亿元,浮亏进一步扩大。

招银理财被海富通基金等拖累,旗下FOF产品亏逾10%

[中国基金网8日讯] 招银理财旗下的招智泓瑞多资产FOF进取日开一号混合类理财计划于2021年4月21日起开始运作,该理财产品是一只混合类开放式净值型公募产品,风险等级为PR4级(中高风险),管理人为招银理财。 中国理财网数据显示,截至2022年12月1日,招智泓瑞多资产FOF进取日开一号理财产品的单位净值为0.8899元。 历史数据显示,该产品自今年以来大部分时间处于破净状态,期间净值一度跌至0.8278元。研究该产品的投资组合发现,招智泓瑞多资产FOF进取日开一号的破净或与所持有的重仓资产年内大幅下跌有关。 海富通、易方达等基金组合年内下跌超10% 产品三季报显示,截至2022年9月30日,招智泓瑞多资产FOF进取日开一号理财产品前十项投资在总资产中占比36.8%;其中,海富通改革驱动、易方达环保主题、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金占比最大,分别为6.69%、4.44%和4.41%。 梳理该理财产品的持仓发现,今年第三季度与去年年末相比,招智泓瑞多资产FOF进取日开一号持仓的前十大产品中有五只产品未发生变化,分别为海富通改革驱动、易方达环保主题、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、富国天利增长债券投资基金和银华心怡。 与2021年末相比,以上五只基金的持有比例均有变动,其中,华安鼎丰债券型发起式证券投资基金和易方达环保主题的持有比例变动相对较大,较上年末分别增加1.74%和1.44%。

【协会数据】公募基金市场数据(2022年10月)

[中国基金网8日讯] 截至2022年10月底,我国境内共有基金管理公司140家,其中,外商投资基金管理公司45家,内资基金管理公司95家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.55万亿元[1]。 注: [1] 表中“封闭式基金”包含申报为封闭运作和定期开放的基金。由于四舍五入原因,可能存在分项之和不等于合计的情形。基金数量统计不含已向证监会报送清盘的基金。数据来源于中国证监会。

首份基金ESG报告公布 华夏越秀高速REIT深入践行新发展理念

[中国基金网7日讯] 作为资本市场的“香饽饽”,公募REITs不仅在推动基础设施投融资市场化、规范化健康发展上提供强效助力,在践行新发展理念上也迈出了重要一步。12月7日,华夏越秀高速REIT(180202)在成立一周年之际,公布了《2021年环境、社会及管治(ESG)报告》,披露项目基础资产相关的ESG关键议题和绩效指标。这是境内首份公募基金ESG报告、首份公募REITs ESG报告,也是基金原始权益人越秀交通和基金管理人华夏基金坚持新发展理念、积极贯彻ESG理念的又一次重要实践。 践行全球主流投资方式 努力创造更大投资价值 ESG是环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)三个英文单词首字母的缩写,是一种新的价值理念,也是一种新兴的企业评价方式。与传统的财务指标不同,ESG从环境、社会绩效以及公司治理的角度来判断一家公司在促进经济可持续发展和履行社会责任方面的贡献,审视公司应对可能风险以及长期发展和绿色发展的能力。 在全球环境问题日益严峻以及对可持续发展日益重视的大背景下,ESG 正逐步成为全球主流的投资策略和投资方法之一。2021年全球可持续投资联盟(GSIA)的数据显示,在成熟资本市场中,约35.9%的在管资产会把ESG纳入考虑。在中国近几年ESG更是走上快速发展道路,ESG投资正成为驱动经济高质量可持续发展的重要力量,越来越多的企业和主流投资机构从单纯重视财务指标,开始转向将ESG与财务指标并重。《国家发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》也指出要完善支持绿色发展的投资体系,充分借鉴国际经验,结合国内资本市场、绿色金融等方面的具体实践,研究开展投资项目ESG评价,引导民间投资更加注重环境影响优化、社会责任担当、治理机制完善。 此次华夏越秀高速REIT公布的ESG报告从稳健运营、安全交通、绿色低碳发展、人才权益保障与培训发展、以及社会合作共赢等多个角度全方位展现了华夏越秀高速REIT旗下基础资产2021年在ESG方面的优秀表现。华夏越秀高速REIT将ESG的理念融入基金管理及资产运营过程之中,以透明、阳光的方式实施基金运营及项目管理,并通过加强与利益相关方沟通,积极捕捉绿色发展机遇,努力创造社会价值,持续关注并提升可持续发展水平,努力为投资人创造更大的投资价值。 REITs与ESG高度契合 深度赋能基础资产运营 业内分析人士表示,基础设施投资与ESG高度契合,是更适合践行ESG理念的基金产品。

银河基金频“踩雷”:银河转型增长运营7年亏逾40%

[中国基金网6日讯] 成立至今,银河转型增长单位净值收益率为负46.3%,跑输业绩比较基准逾37个百分点,业绩表现同类排名垫底。并且2022年以来,该基金单位净值收益率与业绩比较基准收益率的差距越来越大。 该基金重仓的歌尔股份、药明康德年内股价大幅下挫,2022年三季度这两只股票减仓幅度较大,或有可能是杀跌减仓。此外,该基金在第三季度大幅加仓的牧高笛在10月份连续两个交易日跌停。 自成立至2022年三季度末,银河转型增长净利润合计亏损逾13.3亿元,而银河基金作为管理人,从该基金上收取的管理费超过1.3亿元。 单位净值不足0.6元,大幅跑输业绩基准  银河转型增长是2015年5月成立的一只灵活配置型基金产品,成立时基金份额38.2亿份,有效认购户数超过4.3万户,是当时银河基金旗下规模居前的主动权益类产品。 在成立后的一个多月时间里,该基金业绩表现较好,2015年6月12日单位净值一度涨至1.117元。但在此之后,伴随市场整体行情的变脸,该基金业绩急转直下,单位净值接连创出新低。2019年1月3日,该基金单位净值仅剩下0.417元。 2019年至2021年期间,该基金单位净值有所回升,最高反弹至0.941元,未超过1元。 2022年以来,银河转型增长业绩再度大幅回撤。年初至今(截至12月2日),该基金单位净值收益率为负26.74%,单位净值跌至0.537元,业绩表现在同类基金中排名1916/2176。 成立至今,该基金单位净值收益率为负46.3%,跑输业绩比较基准逾37.91个百分点,业绩表现在同类基金中排名426/429,垫底。 2022年银河转型增长基金业绩的大幅回撤固然有市场行情影响,但值得注意的是,该基金单位净值收益率与业绩比较基准收益率的差距越来越大。特别是最近两个月,该基金跑输业绩比较基准的幅度多次超过39个百分点。 或许是业绩表现不佳的缘故,2022年三季度末,该基金份额减少至7.79亿份,较成立时减少79.6%。 杀跌减仓歌尔股份等,“踩雷”牧高笛  2022年二季度末,歌尔股份、药明康德分别是银河转型增长的第三和第八大重仓股,而到了三季度末,这两只股票已经消失在前十大重仓股中,减仓幅度较大。2022年第三季度,歌尔股份股价下跌21.13%,药明康德股价下跌31.06%,银河转型增长或有可能是杀跌减仓这两只股票。 据2022年三季报,该基金本期已实现收益为负3035.6万元,为今年以来新低。“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。因股票投资收益在其中占较大比例,该指标出现大额亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。